關于公司旗下基金調劑停牌股票估值方

關于公司旗下基金調解停牌股票估值方

根據中國證監會2008年9月12日下發的[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指點意見》、中國證券投資基金業協會2013年5月20日下發的[2013]13號《關于發布中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》及南方基金管理有限公司（以下簡稱“我公司”）長時間停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潛伏估值調解對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，相應股票應參考運用上述有關規定中的行業估值指數肯定其公允價值。

我公司旗下南方積極配置證券投資基金、南方成分精選股票型證券投資基金、南方廣利回報債券型證券投資基金、南方開元滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、南方絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金持有的中國國旅（股票代碼601888）自2015年3月16日起停牌。經我公司與托管行協商一致，自2015年5月4日起采取“指數收益法”對上述基金持有的中國國旅估值，自其復牌之日起且其交易體現了活躍市場交易特點后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。